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新开发银行开立上海自贸区账户

摘要:新开发银行开立上海自贸区账户 中行完成区内首笔国际金融组织CCS交易

2016-07-28 | 自贸区金融

新开发银行开立上海自贸区账户 中行完成区内首笔国际金融组织CCS交易

中国银行上海分行在一份邮件声明中表示,该行已为新开发银行开立上海自贸区账 户,并为其办理了区内分账核算单元项下的货币利率掉期(CCS业务),该笔业务为美元兑人民币品种,期限5年;这是在上海自贸区开立的首个国际金融组织账 户以及中行完成的首笔国际金融组织类CCS业务;通过自贸区分账核算单元下开立的FTN账户,机构得以将发行债券所募集的人民币资金转换为美元资金用于境 外项目,并锁定了未来项目还款的汇率和利率风险,以及财务成本。(汇金网)

—— 编辑:金融时代

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